キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
| 2025/7 | 2026/7 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,434 | 2,327 |
| 減価償却費 | 732 | 702 |
| のれん償却額 | 53 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △56 |
| 補助金収入 | △250 | △208 |
| 支払利息 | 91 | 161 |
| 受取賠償金 | △109 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △1 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 131 | 203 |
| 投資有価証券評価損 | 118 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △988 | 1,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,133 | △1,293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △575 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673 | △510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △394 | △2,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 187 | △105 |
| その他 | △70 | 672 |
| 小計 | 851 | 1,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 56 |
| 利息の支払額 | △91 | △161 |
| 補助金の受取額 | 246 | 161 |
| 賠償金の受取額 | 109 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,247 | △2,528 |
| 法人税等の還付額 | - | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,092 | △1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △891 | △4,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △64 | △69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
| その他 | 21 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △950 | △4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,500 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △760 | △560 |
| 配当金の支払額 | △784 | △723 |
| 自己株式の取得による支出 | △175 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 761 | - |
| その他 | △8 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,467 | 3,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,509 | △1,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,566 | 9,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,057 | 7,691 |